績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.17% | 2.17% | 0.51% | 2.06% | 6.10% | 3.72% | 7.53% | -- |
| 基準指數 | 1.58% | 4.50% | 4.79% | 3.45% | 9.42% | 5.48% | 9.63% | -- |
| 同組平均 | 0.19% | 2.57% | 2.70% | 2.77% | 7.05% | 16.86% | 16.04% | 18.78% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 41% | 55% | 56% | 56% | 78% | 51% | 51% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 9.8521 | 0.0221 | 0.22% |
| 2025/04/02 | 9.8300 | -0.0042 | -0.04% |
| 2025/04/01 | 9.8342 | 0.0248 | 0.25% |
| 2025/03/31 | 9.8094 | 0.0043 | 0.04% |
| 2025/03/30 | 9.8051 | 0.0352 | 0.36% |
| 2025/03/27 | 9.7699 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/03/26 | 9.7712 | -0.0178 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 9.7890 | 0.0096 | 0.10% |
| 2025/03/24 | 9.7794 | -0.0231 | -0.24% |
| 2025/03/23 | 9.8025 | -0.0174 | -0.18% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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